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基金名稱	基金類型	基金代碼	風險等級	凈值日期	最新凈值	累計凈值	日漲幅	近一周	近一月	近半年	今年以來	操作
上銀內需增長股票A	股票型	009899	R4中高風險	2023-06-07	0.7862	0.7862	-0.43%	1.24%	-4.93%	-4.99%	-5.46%	購買定投
上銀新興價值成長	混合型	000520	R3中風險	2023-06-07	0.9680	2.4460	-0.51%	1.57%	-3.68%	-2.92%	-2.81%	購買定投
上銀慧添利債券	債券型	002486	R2中低風險	2023-06-07	1.0527	1.3314	0.04%	0.12%	0.51%	3.04%	2.86%	購買定投
上銀慧財寶貨幣A	貨幣型	000542	R1低風險	2023-06-07	1.0000	1.0000	--	--	--	--	--	購買定投
上銀恒泰穩健養老目標一年持有混合發起式	FOF	013139	R2中低風險	2023-06-05	0.9718	0.9718	-0.04%	0.30%	-0.43%	-0.45%	0.59%	購買定投
上銀中證500指數增強型A	指數型	009613	R4中高風險	2023-06-07	0.9985	0.9985	0.19%	-0.59%	-3.06%	-1.07%	3.85%	購買定投

基金名稱	基金等級	凈值日期	每萬份收益	七日年化收益率	操作
上銀慧財寶貨幣A	R1低風險	2023-06-07	0.5749	2.130%	購買定投
上銀慧增利貨幣E	R1低風險	2023-06-07	0.5582	2.021%	購買定投
上銀慧增利貨幣A	R1低風險	2023-06-07	0.5321	1.982%	購買定投
上銀慧財寶貨幣B	R1低風險	2023-06-07	0.6408	2.375%	購買定投
上銀慧盈利貨幣A	R1低風險	2023-06-07	0.3291	1.201%	購買定投
上銀慧盈利貨幣B	R1低風險	2023-06-07	0.3949	1.487%	購買定投
上銀慧盈利貨幣E	R1低風險	2023-06-07	0.2716	1.227%	購買定投
上銀慧增利貨幣B	R1低風險	2023-06-07	0.6251	2.265%	購買定投

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基金名稱	基金類型	基金代碼	風險等級	凈值日期	最新凈值	累計凈值	日漲幅	近一周	近一月	近半年	今年以來	操作
上銀內需增長股票A	股票型	009899	R4中高風險	2023-06-07	0.7862	0.7862	-0.43%	1.24%	-4.93%	-4.99%	-5.46%	購買定投
上銀內需增長股票C	股票型	015754	R4中高風險	2023-06-07	0.7813	0.7813	-0.45%	1.22%	-5.00%	-5.29%	-5.72%	購買定投

基金名稱	基金類型	基金代碼	風險等級	凈值日期	最新凈值	累計凈值	日漲幅	近一周	近一月	近半年	今年以來	操作
上銀中證同業存單AAA指數7天持有期	混合型	017888	R1低風險	2023-06-07	1.0060	1.0060	0.02%	0.07%	0.30%	--	0.60%	購買定投
上銀新興價值成長	混合型	000520	R3中風險	2023-06-07	0.9680	2.4460	-0.51%	1.57%	-3.68%	-2.92%	-2.81%	購買定投
上銀鑫達靈活配置混合A	混合型	004138	R3中風險	2023-06-07	1.6266	1.9588	-0.23%	0.72%	-3.39%	-2.36%	-2.60%	購買定投
上銀鑫達靈活配置混合C	混合型	015753	R3中風險	2023-06-07	1.6170	1.6170	-0.24%	0.71%	-3.45%	-2.63%	-2.83%	購買定投
上銀未來生活靈活配置混合A	混合型	007393	R3中風險	2023-06-07	1.0974	1.0974	-0.25%	0.53%	-3.76%	-4.49%	-3.75%	購買定投
上銀未來生活靈活配置混合C	混合型	014113	R3中風險	2023-06-07	1.0752	1.0752	-0.25%	0.52%	-3.82%	-4.78%	-4.00%	購買定投
上銀鑫卓混合C	混合型	015745	R3中風險	2023-06-07	1.1916	1.1916	0.25%	2.17%	-6.11%	-5.35%	-5.78%	購買定投
上銀鑫卓混合A	混合型	008244	R3中風險	2023-06-07	1.1992	1.1992	0.25%	2.17%	-6.06%	-5.04%	-5.55%	購買定投
上銀核心成長混合A	混合型	009918	R3中風險	2023-06-07	0.5109	0.5109	0.20%	-1.41%	-2.15%	-9.08%	-6.92%	購買定投
上銀核心成長混合C	混合型	009919	R3中風險	2023-06-07	0.5067	0.5067	0.20%	-1.40%	-2.16%	-9.19%	-7.03%	購買定投
上銀鑫恒混合A	混合型	010313	R3中風險	2023-06-07	0.7691	0.7691	0.22%	1.83%	-6.09%	-5.84%	-6.09%	購買定投
上銀鑫恒混合C	混合型	013846	R3中風險	2023-06-07	0.7476	0.7476	0.21%	1.83%	-6.14%	-7.89%	-8.10%	購買定投
上銀醫療健康混合A	混合型	011288	R3中風險	2023-06-07	0.7236	0.7236	0.06%	-2.73%	-4.02%	-2.95%	0.47%	購買定投
上銀醫療健康混合C	混合型	011289	R3中風險	2023-06-07	0.7188	0.7188	0.06%	-2.73%	-4.06%	-3.10%	0.35%	購買定投
上銀豐益混合A	混合型	011504	R2中低風險	2023-06-07	1.0151	1.0151	-0.13%	-0.26%	-1.78%	-1.61%	-0.69%	購買定投
上銀豐益混合C	混合型	011505	R2中低風險	2023-06-07	1.0064	1.0064	-0.13%	-0.27%	-1.82%	-1.81%	-0.87%	購買定投
上銀科技驅動雙周定期可贖回混合A	混合型	011277	R3中風險	2023-06-07	0.5213	0.5213	1.36%	0.99%	0.33%	-13.00%	-7.73%	購買定投
上銀科技驅動雙周定期可贖回混合C	混合型	013892	R3中風險	2023-06-07	0.5171	0.5171	1.35%	0.96%	0.25%	-13.27%	-7.99%	購買定投
上銀鑫尚穩健回報6個月持有期混合A	混合型	012332	R3中風險	2023-06-07	0.7689	0.7689	0.08%	1.28%	-3.90%	-4.79%	-5.52%	購買定投
上銀鑫尚穩健回報6個月持有期混合C	混合型	012333	R3中風險	2023-06-07	0.7602	0.7602	0.07%	1.25%	-3.95%	-5.08%	-5.78%	購買定投
上銀高質量優選9個月持有期混合A	混合型	013358	R3中風險	2023-06-07	0.6760	0.6760	-0.40%	0.34%	-3.90%	-12.58%	-11.24%	購買定投
上銀高質量優選9個月持有期混合C	混合型	013359	R3中風險	2023-06-07	0.6695	0.6695	-0.42%	0.31%	-3.96%	-12.86%	-11.48%	購買定投
上銀價值增長3個月持有期混合A	混合型	013284	R3中風險	2023-06-07	0.9536	0.9536	-0.10%	1.36%	-2.57%	-0.58%	-1.29%	購買定投
上銀價值增長3個月持有期混合C	混合型	013285	R3中風險	2023-06-07	0.9495	0.9495	-0.11%	1.36%	-2.60%	-0.72%	-1.41%	購買定投
上銀慧尚6個月持有期混合A	混合型	012334	R2中低風險	2023-06-07	1.0046	1.0046	-0.06%	0.14%	-0.44%	2.21%	3.16%	購買定投
上銀慧尚6個月持有期混合C	混合型	012335	R2中低風險	2023-06-07	0.9957	0.9957	-0.05%	0.13%	-0.48%	1.91%	2.90%	購買定投
上銀新能源產業精選混合發起式A	混合型	015391	R3中風險	2023-06-07	0.6951	0.6951	-1.77%	-2.93%	-5.95%	-30.23%	-27.03%	購買定投
上銀新能源產業精選混合發起式C	混合型	015392	R3中風險	2023-06-07	0.6904	0.6904	-1.78%	-2.95%	-6.00%	-30.45%	-27.22%	購買定投

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基金名稱	基金類型	基金代碼	風險等級	凈值日期	最新凈值	累計凈值	日漲幅	近一周	近一月	近半年	今年以來	操作
上銀慧添利債券	債券型	002486	R2中低風險	2023-06-07	1.0527	1.3314	0.04%	0.12%	0.51%	3.04%	2.86%	購買定投
上銀聚嘉益一年定開債券發起式	債券型	016999	R2中低風險	2023-06-02	1.0023	1.0023	0.01%	0.03%	0.25%	--	0.23%	購買定投
上銀聚合益一年定開債券發起式	債券型	018252	R2中低風險	2023-06-02	1.0039	1.0039	0.03%	0.08%	0.52%	--	0.39%	購買定投
上銀慧佳盈債券	債券型	005666	R2中低風險	2023-06-07	1.0213	1.1981	0.04%	0.13%	0.50%	2.54%	2.29%	購買定投
上銀慧祥利債券A	債券型	006901	R2中低風險	2023-06-07	1.0249	1.1376	0.06%	0.16%	0.53%	2.50%	2.27%	購買定投
上銀慧祥利債券C	債券型	006917	R2中低風險	2023-06-07	1.0241	1.1318	0.05%	0.14%	0.50%	2.34%	2.13%	購買定投
上銀中債1-3年農發行債券指數	債券型	007390	R2中低風險	2023-06-07	1.0497	1.1072	0.02%	0.11%	0.46%	1.50%	1.31%	購買定投
上銀政策性金融債債券	債券型	007492	R2中低風險	2023-06-07	1.0888	1.1196	0.04%	0.10%	0.54%	2.34%	1.93%	購買定投
上銀慧永利債券A	債券型	007754	R2中低風險	2023-06-07	1.0458	1.0866	0.04%	0.11%	0.51%	2.22%	1.94%	購買定投
上銀慧永利債券C	債券型	007755	R2中低風險	2023-06-07	1.0684	1.0784	0.04%	0.12%	0.49%	2.10%	1.84%	購買定投
上銀慧豐利債券	債券型	009284	R2中低風險	2023-06-07	1.0120	1.0629	0.00%	0.06%	0.28%	1.39%	1.19%	購買定投
上銀可轉債精選債券C	債券型	015748	R3中風險	2023-06-07	0.7584	0.7584	-0.69%	-0.90%	-2.61%	-11.33%	-6.62%	購買定投
上銀可轉債精選債券A	債券型	008897	R3中風險	2023-06-07	0.7598	0.7598	-0.69%	-0.90%	-2.59%	-11.21%	-6.52%	購買定投
上銀中債1-3年國開行債券指數	債券型	009560	R2中低風險	2023-06-07	1.0531	1.0944	0.02%	0.14%	0.64%	2.07%	1.56%	購買定投
上銀慧恒收益增強債券C	債券型	014116	R2中低風險	2023-06-07	0.8430	0.8430	-0.50%	-1.30%	-2.19%	-0.74%	1.20%	購買定投
上銀慧恒收益增強債券A	債券型	010899	R2中低風險	2023-06-07	0.8456	0.8456	-0.49%	-1.30%	-2.17%	-0.60%	1.33%	購買定投
上銀慧興盈債券	債券型	011529	R2中低風險	2023-06-07	1.0372	1.0750	0.02%	0.09%	0.45%	1.89%	1.51%	購買定投
上銀慧嘉利債券	債券型	012465	R2中低風險	2023-06-07	1.0191	1.0581	0.05%	0.14%	0.43%	2.43%	2.04%	購買定投
上銀聚增富定開債券	債券型	005431	R2中低風險	2023-06-02	1.0382	1.1723	0.00%	0.06%	0.30%	1.22%	1.00%	購買定投
上銀聚鴻益三個月定開債券	債券型	005432	R2中低風險	2023-06-02	1.0189	1.2134	0.01%	0.11%	0.57%	2.22%	2.20%	購買定投
上銀聚德益一年定開債券	債券型	009578	R2中低風險	2023-06-02	1.0235	1.0870	-0.01%	0.10%	0.59%	2.10%	1.97%	購買定投
上銀聚永益一年定開債券	債券型	009577	R2中低風險	2023-06-02	1.0200	1.1130	0.01%	0.10%	0.58%	3.35%	3.78%	購買定投
上銀聚遠盈42個月定開債券	債券型	009851	R2中低風險	2023-06-02	1.0660	1.0961	0.01%	0.07%	0.32%	1.66%	1.39%	購買定投
上銀聚遠鑫87個月定開債券	債券型	010639	R2中低風險	2023-06-02	1.0916	1.1054	0.01%	0.08%	0.40%	2.03%	1.70%	購買定投
上銀慧鼎利債券	債券型	012750	R2中低風險	2023-06-07	1.0206	1.0510	0.02%	0.10%	0.40%	2.26%	2.08%	購買定投
上銀中債5-10年國開債券指數	債券型	013138	R2中低風險	2023-06-07	1.0648	1.0648	0.06%	0.21%	0.79%	2.83%	2.41%	購買定投
上銀聚順益一年定開債券發起式	債券型	013723	R2中低風險	2023-06-07	1.0228	1.0359	0.09%	0.23%	0.69%	4.00%	4.28%	購買定投
上銀聚恒益一年定開債券發起式	債券型	015949	R2中低風險	2023-06-02	1.0093	1.0243	-0.01%	0.15%	0.58%	1.83%	1.57%	購買定投
上銀慧享利30天滾動持有中短債債券發起式A	債券型	015942	R2中低風險	2023-06-07	1.0399	1.0399	0.02%	0.08%	0.44%	2.51%	2.41%	購買定投
上銀慧享利30天滾動持有中短債債券發起式C	債券型	015943	R2中低風險	2023-06-07	1.0380	1.0380	0.02%	0.07%	0.42%	2.41%	2.32%	購買定投
上銀慧信利三個月定開債券	債券型	015335	R2中低風險	2023-06-07	1.0177	1.0177	0.08%	0.18%	0.56%	2.39%	2.09%	購買定投
上銀慧鑫利債券	債券型	016537	R2中低風險	2023-06-07	1.0175	1.0175	0.03%	0.15%	0.50%	1.91%	1.62%	購買定投

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基金名稱	基金類型	基金代碼	風險等級	凈值日期	最新凈值	累計凈值	日漲幅	近一周	近一月	近半年	今年以來	操作
上銀恒泰穩健養老目標一年持有混合發起式	FOF	013139	R2中低風險	2023-06-05	0.9718	0.9718	-0.04%	0.30%	-0.43%	-0.45%	0.59%	購買定投
上銀恒泰穩健養老目標一年持有混合發起式（FOF）Y	FOF	017388	R2中低風險	2023-06-05	0.9745	0.9745	-0.04%	0.31%	-0.39%	-0.18%	0.81%	購買定投
上銀穩健優選12個月持有混合發起式（FOF）A	FOF	013397	R3中風險	2023-06-05	0.9564	0.9564	0.07%	0.37%	-1.72%	-3.18%	-1.91%	購買定投
上銀穩健優選12個月持有混合發起式（FOF）C	FOF	013398	R3中風險	2023-06-05	0.9528	0.9528	0.07%	0.36%	-1.74%	-3.33%	-2.04%	購買定投
上銀恒享平衡養老目標三年持有混合發起式(FOF)	FOF	015234	R3中風險	2023-06-05	0.9314	0.9314	0.11%	0.50%	-1.79%	-3.56%	-1.47%	購買定投
上銀恒睿養老目標日期2045三年持有混合發起式（FOF）	FOF	017004	R3中風險		--	--	--	--	--	--	--	購買定投

基金名稱	基金類型	基金代碼	風險等級	凈值日期	最新凈值	累計凈值	日漲幅	近一周	近一月	近半年	今年以來	操作
上銀中證500指數增強型A	指數型	009613	R4中高風險	2023-06-07	0.9985	0.9985	0.19%	-0.59%	-3.06%	-1.07%	3.85%	購買定投
上銀中證500指數增強型C	指數型	009614	R4中高風險	2023-06-07	0.9897	0.9897	0.18%	-0.60%	-3.09%	-1.23%	3.71%	購買定投